Modul Contabilitate

Functiile produsului

• Permite definirea pentru fiecare client a algoritmului de calcul al preturilor si a variabilele pe baza caruia functioneaza algoritmul;
• Configurarea modulului - include posibilitatea definirii nomenclatorului de conturi, a monografiei contabile (lista de corespondente intre conturi), definirea conturilor analitice, a modului in care se face inchiderea automata a conturilor de venituri si cheltuieli, si a decontului de TVA, initializarea soldurilor conturilor in momentul inceperii lucrului cu acest modul;
• Introducerea inregistrarilor contabile; exista mai multe moduri prin care inregistrarile contabile se pot introduce in baza de date. Astfel, inregistrarile contabile pot fi, generate automat in urma actiunilor celorlalte module din sistem sau pot fi introduse manual de catre utilizator;
• Se pot predefini operatiuni contabile, introducerea datelor devenind asfel mult mai usoara;
• Genereaza automat inregistari contabile pentru documentele din modulele din Nexus (Service, Piese de Schimb, Leasing, Mijloace fixe, Obiecte de Inventar etc);
• Genereaza automat inregistrari contabile pentru incasari si plati facturi lei / valuta, calculand si diferentele de curs valutar;
• Genereaza automat inchiderile conturilor de venituri si cheltuieli;
• Genereaza automat inregistrarile contabile corespunzatoare decontului de TVA;
• Genereaza automat inregistrarile contabile corespunzatoare reevalurilor soldurilor conturilor in devize;
• Genereaza automat inregistrarile contabile in cazul compensarilor;
• Memorarea informatiilor relativ la provenienta fiecarei inregistrari contabile, in asa fel incat utilizatorul sa poata vizualiza/edita in orice moment documentul care are asociata inregistrarea contabila respectiva.

Rapoarte

• Raport modificare preturi - Acest raport indica schimbarile de pret care au survenit la toate versiunile auto in urma recalcularii preturilor;
• Registrul jurnal - listeaza inregistrarile contabile pe o anumita luna;
• Fisa de cont - listeaza inregistrarile contabile corespunzatoare unui cont selectat pe o anumita luna/perioada;
• Cartea mare - acest raport contine suma inregistrarilor contabile pe contul selectat si pe sensul selectat, grupate pe conturi corespondente si pe luna, cu sub-totaluri pe fiecare trimestru si cumulate dupa fiecare trimestru si un total general, pe an;
• Cartea mare SAH - este un raport similar unei fise de cont, cu exceptia faptului ca se se imprima simultan pentru mai multe conturi;
• Registrul de casa banca - listeaza inregistrarile contabile corespunzatoare conturilor de casa / banca lei / valuta pe o anumita zi/luna;
• Balanta de verificare - contine soldurile initiale, rulajele pe luna in curs sau luna specificata, sumele finale (la sfarsitul lunii/anului) si soldurile finale. Se ofera mai multe tipuri de balante;
• Jurnalul de vanzari - contine lista tuturor documentelor emise purtatoare de TVA;
• Jurnalul de cumparari - contine lista tuturor documentelor primite purtatoare de TVA;
• Fisa de cont salariat - este similar raportului Fisa de cont, diferenta constand in aceea ca toate calculele se fac pentru un anumit salariat. Se poate selecta unul sau mai multi salariati;
• Facturi emise ne-incasate - listeaza toate facturile emise cu sold diferit de 0 intr-o anumita perioada;
• Facturi primite ne-platite - listeaza toate facturile primite cu sold diferit de 0 intr-o anumita perioada;
• Jurnal client - listeaza toate facturile emise pentru unul sau mai multi clienti, afisand informatii detaliate pentru fiecare document (valoare totala factura, suma achitata, rest de plata, etc.);
• Lista clientilor;
• Fisa de cont client - este similar raportului Fisa de cont, diferenta constand in aceea ca toate calculele se fac pentru un anumit client. Se poate selecta unul sau mai multi clienti;
• Balanta analitica clienti - pentru un cont selectat, unul sau mai multi clienti selectati si o perioada selectata se afiseaza: sold inceput de an, rulaj total debitor, rulaj total creditor, sold inceput de luna, rulaj luna debitor, rulaj luna creditor, numar nota contabila sub care apare documentul, numar pozitie in nota contabila, numar document, valoare totala document, valoare achitata pentru autoturisme, rest de plata autoturisme, valoare achitata pentru diverse, rest de plata diverse;
• Balanta sintetica clienti - pentru un cont selectat, unul sau mai multi clienti selectati si o perioada selectata se afiseaza: sold inceput de an, rulaj total debitor, rulaj total creditor, sold inceput de luna, rulaj luna debitor, rulaj luna creditor, sold final (debitor sau creditor);
• Jurnal furnizor - listeaza toate facturile primite pentru unul sau mai multi furnizori, afisand informatii detaliate pentru fiecare document (valoare totala factura, suma achitata, rest de plata, etc.);
• Lista furnizori;
• Fisa de cont furnizor- este similar raportului Fisa de cont, diferenta constand in aceea ca toate calculele se fac pentru un anumit furnizor. Se poate selecta unul sau mai multi furnizori;
• Situatie rulaje creditori;
• Balanta analitica furnizori - pentru un cont selectat, unul sau mai multi furnizori selectati si o perioada selectata se afiseaza: sold inceput de an, rulaj total debitor, rulaj total creditor, sold inceput de luna, rulaj luna debitor, rulaj luna creditor, numar nota contabila sub care apare documentul, numar pozitie in nota contabila, numar document, valoare totala document, valoare achitata pentru autoturisme, rest de plata autoturisme, valoare achitata pentru diverse, rest de plata diverse;
• Balanta sintetica furnizori - pentru un cont selectat, unul sau mai multi furnizori selectati si o perioada selectata se afiseaza: sold inceput de an, rulaj total debitor, rulaj total creditor, sold inceput de luna, rulaj luna debitor, rulaj luna creditor, sold final (debitor sau creditor);
• Cash-flow anual - este un raport care afiseaza incasarile/platile din companie cu defalcate pe anumiti indicatori, cum ar fi: incasari clienti, incasari debitori/creditori, incasari bancare, plati funizori, cheltuieli salariale, cheltuieli materiale, etc. Se pot adauga indicatori noi sau se pot sterge indicatorii existenti. Valorile se afiseaza pentru fiecare luna din anul selectat si se exprima in lei si o valuta selectata;
• Cash-flow lunar - analog raportului "Cash-flow anual " valorile afisandu-se pentru o luna selectata;
• Analiza lunara a contului 121 - listeaza soldurile conturilor de venituri si cheltuieli pe o luna selectata;
• Analiza contului 121 rulaj cumulat - listeaza soldurile conturilor de venituri si cheltuieli pe o luna selectata, cumulat, cu toate lunile anterioare lunii selectate;
• Situatie TVA - listeaza situatia TVA-ului pe un anumit an, detaliat pe fiecare luna in parte afisandu-se: soldul inceputului de an, TVA deductibil si colectat, TVA in luna de plata si de recuperat, TVA cumulat de plata si de recuperat, informatii despre documentele de plata conform carora sau facut platile/recuperarile de TVA;
• Flux numerar - pentru unul sau mai multe conturi de casa/banca selectate, intr-o anumita perioada selectat, afiseaza contul corespondent, rulajele debitoare/creditoare, soldurie debitoare/creditoare;
• Situatie obligatii - listeaza situatia obligatiilor companiei pe un an, detaliat pe fiecare luna.

Interactiuni

Modulul Contabilitate interactioneaza cu urmatoarele module:

• Sales - Logistica: comunica cu acest modul pentru transmiterea informatiilor despre configuratiile automobilelor si preturile masinilor si optionalelor.
• ExDeCo: comunica cu acesta aplicatie pentru transmiterea informatiilor despre configuratiile automobilelor si preturile masinilor si optionalelor. Aceste informatii sunt afisate in sectiunea "Product Info" in ExDeCo.

sus